Отчёт о результатах деятельност

 

 II. Результаты деятельности муниципального учреждения

 

код.стр.

Наименование показателя

на 31.12.2014 (отчетный год)

на 31.12.2013

(предыдущий

отчетному году)

изменение

2.1

Балансовая стоимость нефинансовых активов, руб.

29 651 352,74

29 528 176,62

123 176,12

 

Остаточная стоимость нефинансовых активов, руб

18 776 296,90

19 233 110,78

-456 813,88

2.2

Дебиторская задолженность по доходам, руб.

-49 056,74

1 732 378,74

-1 781 435,48

2.3

Дебиторская задолженность по выданным авансам, руб., всего

2 349,51

6 879,29

-4 529,78

 

в том числе:

 

 

 

 

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

0,00

0,00

0,00

 

по услугам связи

2 349,51

1 879,29

470,22

 

по транспортным услугам

0,00

0,00

0,00

 

по коммунальным услугам

0,00

0,00

0,00

 

по арендной плате за пользование имуществом

 

 

 

 

по работам, услугам по содержанию имущества

0,00

0,00

0,00

 

по прочим работам, услугам

0,00

5 000,00

-5 000,00

 

по приобретению основных средств

0,00

0,00

0,00

 

по приобретению материальных запасов

0,00

0,00

0,00

 

по прочим расходам

0,00

0,00

0,00

2.4

Кредиторская задолженность, руб., всего

3 840 301,88

4 375 323,16

-535 021,28

 

в том числе:

 

 

 

 

Расчеты по принятым обязательствам:

3 466 686,90

4 138 697,93

-672 011,03

 

в том числе:

 

 

 

 

по заработной плате

541 116,87

0,00

541 116,87

 

по прочим выплатам

0,00

0,00

0,00

 

по начислениям на выплаты по оплате труда

16 858,47

0,00

16 858,47

 

по услугам связи

0,00

0,00

0,00

 

по транспортным услугам

0,00

0,00

0,00

 

по коммунальным услугам

1 475 600,78

1 176 083,03

299 517,75

 

по арендной плате за пользование имуществом

0,00

0,00

0,00

 

по работам, услугам по содержанию имущества

265 824,20

1 923 734,70

-1 657 910,50

 

по прочим работам, услугам

124 638,52

16 407,00

108 231,52

 

по приобретению основных средств

0,00

0,00

0,00

 

по приобретению материальных запасов

1 042 648,06

1 022 473,20

20 174,86

 

по приобретению акций и по иным формам участия в капитале

0,00

0,00

0,00

 

по приобретению иных финансовых активов

0,00

0,00

0,00

 

по прочим расходам

0,00

0,00

0,00

 

Расчеты по платежам в бюджеты

373 614,98

236 625,23

136 989,75

 

Расчеты с прочими кредиторами

0,00

0,00

0,00

2.5

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания услуг (выполнения работ) для потребителей за плату, руб.

2 469 758,98

2 040 409,61

429 349,37

 

в том числе:

 

 

0,00

 

услуга 1

2 372 428,98

2 040 409,61

332 019,37

 

услуга 2

9 000,00

 

9 000,00

 

услуга 3

10 050,00

 

10 050,00

 

услуга 4

11 495,00

 

11 495,00

 

 

 

 

0,00

2.6

Доходы, полученные муниципальным учреждением от иной приносящей доход деятельности, руб., всего:

612 662,50

364 332,00

248 330,50

 

в том числе:

 

 

0,00

 

Средства, полученные от распоряжения имуществом

0,00

0,00

0,00

 

Доходы от выбытия ОС и МЗ

0,00

392,00

-392,00

 

Средства, полученные от физических и юридических лиц

612 662,50

363 940,00

248 722,50

 

. 2.7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей              -                  руб.

2.8. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию                      ___

причины ее образования                                    -

2.9.  Просроченная кредиторская задолженность                _______________


руб.

2 224 158,57


руб.

 

 

 

причины ее образования


отсутствиефинансирования

 

 


 

2.10. Размер платы на услуги (работы), оказываемые учреждением для потребителей за плату

(выполняемые) муниципальным

 

Наименованиеуслуги (работы)

Размерплаты, руб. (заоднозанятие)

на 01.01.2014

на 01.09.2014

на 31.12.2014

Вокальная студия

-

75,00

75,00

Спортивная секция "Крепыш"

-

75,00

75,00

"Сказкотерапия" (занятие с психологом)

-

95,00

95,00

2.11.  Показатели исполнения муниципальным учреждением муниципального задания за отчетный

период

 

№  п/п

Наименованиепоказателя

Ед. изм.

Утверж­денное значение

Факти­ческое значение

Откло­нение

Характеристик а причин отклонения

1.

Образовательные услуги

% времени

пребывания

ребенка в

ДОУ

80

80

-

-

2.

Социально- бытовые услуги

% времени

пребывания

ребенка в

ДОУ

20

20

-

-

2.12. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения

 

Наименованиеуслуги (работы)

Всего, чел.

Втомчислезаплату

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования

380

 

Вокальная студия

51

51

Спортивная секция "Крепыш"

57

57

"Сказкотерапия" (занятие с психологом)

69

69

2.13.  Информация о проверках деятельности муниципального учреждения, проведенных уполномоченными органамииорганизациями

Тема проверки деятельности учреждения

Орган (организация), осуществлявшие проверку деятельности учреждения

Дата

проведения

проверки

Результаты проверки

Проведено санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин и условий возникновения и распространения ОКИ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Брянской области

14.10.2014-14.10.2014

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки карантинные мероприятия в группах проводились не в полном объеме (должным образом не проводилась дезинфекция столовых приборов и ветоши), что является нарушением требований п.17.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.8.4. СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций". 2. Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссии в составе менее 3 человек, что является нарушением п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Проверка в связи с регистрацией 2-х случаев скарлатины среди детей 3-дошкольной группы и с целью недопущения повторных случаев заболевания

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Брянской области

14.04.2014-14.04.2014

Предписание выполнено

2.14. Количество жалоб потребителей принятые меры по результатам их рассмотрения

 

2.15. Информация по поступлениям и выплатам

 

Наименование показателя

Код по

бюджетной

классифика

ции

План, руб.

Факт, руб.

Отклонение,

руб.

1. Поступления (с учетом возвратов), всего:

X

22 653 809,25

22 384 108,18

269 701,07

в том числе:

X

 

 

 

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

X

17 544 231,87

17 544 231,87

0,00

1.2. Целевые субсидии

X

1 764 099,88

1 757 454,83

6 645,05

1.3. Поступления от оказания учреждением услуг

(выполнения

работ), относящихся в соответствии с уставом к его

основным видам

деятельности, предоставление которых для

потребителей

осуществляется за плату, всего

X

2 732 815,00

2 469 758,98

263 056,02

в том числе:

X

 

 

 

Услуга 1

X

2 702 270,00

2 439 213,98

263 056,02

Услуга 2

X

9 000,00

9 000,00

0,00

Услуга 3

X

10 050,00

10 050,00

0,00

Услуга 4

X

11 495,00

11 495,00

0,00

Услуга 5

X

 

0,00

0,00

1.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

X

612 662,50

612 662,50

0,00

в том числе:

X

 

 

 

Средства, полученные от распоряжения имуществом

X

0,00

0,00

0,00

Доходы от выбытия ОС и МЗ

X

0,00

0,00

0,00

Средства, полученные от физических и юридических лиц

X

612 662,50

612 662,50

0,00

1.5. Поступления от реализации ценных бумаг

X

 

 

 

2. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:

X

22 659 448,68

22 359 044,96

300 403,72

в том числе:

X

 

 

 

2.1. Выплатызасчетсубсидиина финансовоеобеспечениевыполнения муниципальногозадания, всего:

X

17 544 231,87

17 544 231,87

0,00

в том числе:

X

 

 

 

заработная плата

211

10 206 949,93

10 206 949,93

0,00

прочие выплаты

212

3 327,42

3 327,42

0,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

3 249 149,00

3 249 149,00

0,00

услуги связи

221

17 884,55

17 884,55

0,00

транспортные услуги

222

0,00

0,00

0,00

коммунальные услуги

223

2 018 671,28

2 018 671,28

0,00

арендная плата за пользование имуществом

224

 

-

 

работы, услуги по содержанию имущества

225

89 085,33

89 085,33

0,00

прочие работы, услуги

226

52 070,48

52 070,48

0,00

пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

0,00

прочие расходы

290

647 619,06

647 619,06

0,00

увеличение стоимости основных средств

310

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

-

 

увеличение стоимости непроизведенных активов

330

 

-

 

увеличение стоимости материальных запасов

340

1 259 474,82

1 259 474,82

0,00

увеличение стоимости ценных бумаг,

кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

-

 

 

Наименование показателя

Код по

бюджетной

классифика

ции

План, руб.

Факт, руб.

Отклонение, руб.

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

-

2.2. Выплатызасчетцелевыхсубсидий, всего:

X

1 764 099,88

1 757 454,83

6 645,05

в том числе:

X

 

 

 

заработная плата

211

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты

212

0,00

0,00

0,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

0,00

0,00

0,00

услуги связи

221

0,00

0,00

0,00

транспортные услуги

222

0,00

0,00

0,00

коммунальные услуги

223

0,00

0,00

0,00

арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

работы, услуги по содержанию имущества

225

1 764 099,88

1 757 454,83

6 645,05

прочие работы, услуги

226

0,00

0,00

0,00

пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

0,00

прочие расходы

290

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости основных средств

310

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости нематериальных

320

 

 

 

увеличение стоимости непроизведенных активов

330

 

 

 

увеличение стоимости материальных

340

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости ценных бумаг,

520

 

 

 

увеличение стоимости акций и иных

530

 

 

 

2.3. Выплатызасчетпоступленийот приносящейдоходдеятельности, всего:

X

3 351 116,93

3 057 358,26

293 758,67

в том числе:

X

 

 

 

заработная плата

211

37 377,00

0,00

37 377,00

прочие выплаты

212

0,00

0,00

0,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

11 288,00

0,00

11 288,00

услуги связи

221

0,00

0,00

0,00

транспортные услуги

222

0,00

0,00

0,00

коммунальные услуги

223

0,00

0,00

0,00

арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

работы, услуги по содержанию имущества

225

33 100,29

33 100,29

0,00

прочие работы, услуги

226

136 840,00

136 720,00

120,00

пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

0,00

прочие расходы

290

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости основных средств

310

171 814,40

171 814,40

0,00

увеличение стоимости нематериальных

320

 

 

 

увеличение стоимости непроизведенных активов

330

 

 

 

увеличение стоимости материальных

340

2 960 697,24

2 715 723,57

244 973,67

увеличение стоимости ценных бумаг,

520

 

 

 

увеличение стоимости акций и иных

530

 

 

 

 

 

2.16. Показатели исполнения бюджетной сметы

 

Наименование показателя

Код по

бюджетной

классификации

Лимиты бюджетных обязательств, руб.

Кассовое исполнение, руб.

Отклонение, руб.

1. Расходы, всего:

X

 

 

 

в том числе:

X

 

 

 

заработная плата

.211

 

 

 

прочие выплаты

212

 

 

 

начисления на выплаты по оплате труда

213

 

 

 

услуги связи

221

 

 

 

транспортные услуги

222

 

 

 

коммунальные услуги

223

 

 

 

арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

работы, услуги по содержанию имущества

225

 

 

 

прочие работы, услуги

226

 

 

 

пособия по социальной помощи населению

262

 

 

 

прочие расходы

290

 

 

 

увеличение стоимости основных средств

310

 

 

 

увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

увеличение стоимости непроизведенных активов

330

 

 

 

увеличение стоимости материальных запасов

340

 

 

 

увеличение стоимости ценных бумаг,

кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

III. Обиспользованииимущества, закрепленногозамуниципальным

учреждением

 

Код стр.

Наименование показателя

На 01.01.2014

На 31.12.2014

3.1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:

27 496 432,25

27 324 932,25

 

в том числе:

 

 

3.1.1

переданного в аренду, руб.

0,00

0,00

3.1.2.

переданного в безвозмездное пользование, руб.

0,00

0,00

3.2

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества, на указанные цели, руб

 

 

3.3

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб.

 

 

3.4

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:

18 928 504,48

18 490 740,94

 

в том числе:

 

 

3.4.1

переданного в аренду, руб.

0,00

0,00

3.4.2

переданного в безвозмездное пользование, руб.

0,00

0,00

3.5

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,

приобретенного бюджетным

учреждением за счет средств, выделенных собственником

имущества, на указанные цели,

руб.

 

 

 

Код стр.

Наименование показателя

На 01.01.2014

На 31.12.2014

3.6

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.

 

 

3.7

Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:

2 031 744,37

2 326 420,49

 

в том числе:

 

 

3.7.1

переданного в аренду, руб.

 

 

3.7.2

переданного в безвозмездное пользование, руб.

 

 

3.8

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления,руб.

1 072 701,12

1 244 201,12

3.9

Общая остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:

304 606,30

285 555,96

 

в том числе:

 

 

3.9.1

переданного в аренду, руб.

 

 

3.9.2

переданного в безвозмездное пользование, руб.

 

 

3.10

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления, руб.

304 606,30

285 555,96

3.11

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, кв. м, всего:

2 624,60

2 624,60

 

в том числе:

 

 

3.11.1

переданного в аренду, кв. м

0,00

0,00

3.11.2

переданного в безвозмездное пользование, кв. м

0,00

0,00

3.12

Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у муниципального учреждения на праве оперативного управления

2,00

2,00

3.13

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления, руб.

 

0,00